# portfolio-management-systems

Помогает настраивать системы управления портфелями (PMS), сверять IBOR с кастодианом и отслеживать дрейф. Пригодится советникам при работе со структурой UMA.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 683 установки · ★ 218
- Автор: JoelLewis
- Лицензия: MIT · policy=mirror · начало файла — в конце страницы
- Исходник: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/advisory-practice/skills/portfolio-management-systems/SKILL.md
- Обновлён: 2026-07-18
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/portfolio-management-systems

## Что делает

Скилл систематизирует архитектуру систем управления портфелями (PMS), включая Orion, Black Diamond, Tamarac и Addepar. Он задаёт правила работы с инвестиционной книгой учёта (IBOR). Сверка проводится ежедневно по трём направлениям: позиции, транзакции и остатки денег.

Внутри описаны методики для единых управляемых счетов (UMA), где аккаунт делится на виртуальные субсчета (sleeves). Текст определяет водопады наличности и пороги дрейфа от консервативных (3%/15%) до гибких (7%/30%). Для налоговой ребалансировки учитывается фиксация убытков и обход правила wash sale. Агрегация внешних счетов опирается на сервисы Plaid, Yodlee или MX.

Этот навык фокусируется на архитектуре портфеля и сверке данных. Для глубокой настройки маршрутизации ордеров и расчёта комиссий инструкция прямо перенаправляет к внешним скиллам `order-management-advisor` и `fee-billing`.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill portfolio-management-systems -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/portfolio-management-systems/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/portfolio-management-systems/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill portfolio-management-systems -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/portfolio-management-systems/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill portfolio-management-systems -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/portfolio-management-systems/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install JoelLewis/finance_skills portfolio-management-systems
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/portfolio-management-systems/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill portfolio-management-systems -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/JoelLewis/finance_skills --path plugins/advisory-practice/skills/portfolio-management-systems
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/portfolio-management-systems/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill portfolio-management-systems -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/advisory-practice/skills/portfolio-management-systems/SKILL.md

## Когда брать
- задать правила водопада наличности для UMA-счетов
- настроить пороги абсолютного и относительного дрейфа портфелей
- выстроить ежедневную сверку IBOR с записями кастодиана
- определить метод расчёта доходности между TWR и MWR

## Примеры запросов агенту
- Сконфигурируй консервативные пороги дрейфа для моделей в Black Diamond.
- Как распределить входящие дивиденды между субраспределениями UMA через cash waterfall?
- Опиши шаги ежедневной сверки позиций и транзакций между PMS и кастодианом.

## Похожие
- [churn-prevention](https://affpapa.org/nevibecode/skills/coreyhaines31-churn-prevention.md) — скилл · 121000 установок
- [revops](https://affpapa.org/nevibecode/skills/revops.md) — скилл · 113500 установок
- [community-marketing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/community-marketing.md) — скилл · 89500 установок
- [ads](https://affpapa.org/nevibecode/skills/ads.md) — скилл · 82800 установок
- [pricing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/pricing.md) — скилл · 79300 установок
- [marketing-plan](https://affpapa.org/nevibecode/skills/marketing-plan.md) — скилл · 67900 установок

Из того же набора: [joellewis/finance_skills](https://affpapa.org/nevibecode/by/joellewis/finance_skills.md) — 89 карточек

_Часть страницы не вошла по размеру — она есть в HTML-версии._

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md