# reconciliation

Помогает настраивать регламенты сверки позиций, остатков и сделок между портфельными системами, клирингом и кастодианами. Позволяет выявлять расхождения и задавать пороги допустимой погрешности.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 674 установки · ★ 218
- Автор: JoelLewis
- Лицензия: MIT · policy=mirror · начало файла — в конце страницы
- Исходник: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/client-operations/skills/reconciliation/SKILL.md
- Обновлён: 2026-07-18
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/joellewis-reconciliation

## Что делает

Скилл описывает регламенты и структуру сверки инвестиционного учёта (IBOR) с официальными записями кастодиана (OBOR) и клиринга. Он распределяет проверки по уровням: сверка позиций, остатков денег, сделок и рыночной стоимости. Позиции сопоставляются с нулевым допуском. Любая разница по акциям создаёт расхождение. Для денежных остатков допускается погрешность от $0.50 до $5.00 из-за задержек расчётов по схеме T+1.

Отдельный блок посвящён накопленному купонному доходу и различиям в соглашениях вроде actual/actual или 30/360. При трёхсторонней сверке официальным источником по числу бумаг и остатку денег признаётся кастодиан. Портфельная система советника отвечает за расчёт доходности. Расхождения по налоговой базе требуют нулевой погрешности: ошибки в расчётах напрямую искажают отчётность кастодиана перед налоговой службой по форме 1099-B.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill reconciliation -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/reconciliation/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/reconciliation/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill reconciliation -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/reconciliation/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill reconciliation -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/reconciliation/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install JoelLewis/finance_skills reconciliation
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/reconciliation/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill reconciliation -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/JoelLewis/finance_skills --path plugins/client-operations/skills/reconciliation
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/reconciliation/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill reconciliation -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/client-operations/skills/reconciliation/SKILL.md

## Когда брать
- настроить ежедневную сверку позиций между PMS и кастодианом с нулевым допуском
- задать пороги расхождений для остатков денег с учётом расчётов T+1
- разрешить расхождения в налоговой базе по сделкам и корпоративным событиям
- выстроить трёхстороннюю сверку между советником, кастодианом и клирингом

## Примеры запросов агенту
- Помоги составить регламент ежедневной сверки позиций между Orion и Schwab с нулевой погрешностью.
- Задай допустимые пороги расхождений по остаткам денег и рыночной стоимости портфеля.
- Как разрешить расхождения в налоговой базе лотов перед формированием отчётности 1099-B?

## Похожие
- [churn-prevention](https://affpapa.org/nevibecode/skills/coreyhaines31-churn-prevention.md) — скилл · 121000 установок
- [revops](https://affpapa.org/nevibecode/skills/revops.md) — скилл · 113500 установок
- [community-marketing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/community-marketing.md) — скилл · 89500 установок
- [ads](https://affpapa.org/nevibecode/skills/ads.md) — скилл · 82800 установок
- [pricing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/pricing.md) — скилл · 79300 установок
- [marketing-plan](https://affpapa.org/nevibecode/skills/marketing-plan.md) — скилл · 67900 установок

## Другие версии с тем же именем
- [reconciliation · anthropics](https://affpapa.org/nevibecode/skills/reconciliation.md) — 3500 установок

Из того же набора: [joellewis/finance_skills](https://affpapa.org/nevibecode/by/joellewis/finance_skills.md) — 89 карточек

_Часть страницы не вошла по размеру — она есть в HTML-версии._

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md